今年以來，中陜核生態(tài)環(huán)境有限公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)，公司在財(cái)務(wù)管理方面積極踐行“過緊日子”的理念，結(jié)合公司政策及財(cái)務(wù)管理要求，以抓實(shí)剛性預(yù)算管理為重要抓手，全力構(gòu)建起“預(yù)算指標(biāo)、成本分解、追蹤落實(shí)、考核兌現(xiàn)”全過程管控體系，為公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)做好基礎(chǔ)保障。           強(qiáng)化項(xiàng)目收支管理，提升精益管理實(shí)效。建立項(xiàng)目收付款臺(tái)賬，按照“有收有支，無收不支”的原則，對(duì)公司現(xiàn)有項(xiàng)目建立收付款臺(tái)賬，清晰掌握各個(gè)項(xiàng)目資金收支情況。同時(shí)對(duì)回款滯后的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)提醒，督促各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理按照項(xiàng)目施工節(jié)點(diǎn)要求及時(shí)回款，有效減輕公司經(jīng)營(yíng)資金壓力，實(shí)施該措施以來，各項(xiàng)目均能按照合同約定節(jié)點(diǎn)按期實(shí)現(xiàn)回款，有效降低項(xiàng)目墊資支出。
        優(yōu)化資金統(tǒng)籌調(diào)配手段，降低資金沉淀成本。按照“增收控支”的管理策略，制定按每月各部門編制資金收支計(jì)劃的制度，堅(jiān)持“無預(yù)算不支出”的原則，緊盯公司預(yù)算目標(biāo)，每月在例會(huì)上匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行跟蹤情況，對(duì)執(zhí)行差異較大的指標(biāo)，提前做好原因分析，發(fā)揮預(yù)算對(duì)經(jīng)營(yíng)決策的支持作用，實(shí)行以來公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量長(zhǎng)期為負(fù)的局面得到有效改善，8-10月經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量月度平均凈流入維持在800萬元左右，整體資金籌劃水平和使用能力進(jìn)一步提升。         深化銀企戰(zhàn)略合作，降低融資利息成本。對(duì)已開戶商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估，優(yōu)化開戶銀行名單，與現(xiàn)有合作商業(yè)銀行加深合作、增強(qiáng)互信，獲取更優(yōu)銀企合作條件，為公司防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供堅(jiān)實(shí)信用儲(chǔ)備。同時(shí)加快公司現(xiàn)有融資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，通過期限錯(cuò)配、產(chǎn)品融合搭配等手段，本年度累計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用支出49萬余元。
       下一步，公司將繼續(xù)深化管理，從結(jié)算手段、結(jié)算效率等方面深入研究，充分了解業(yè)務(wù)需求，以結(jié)果為導(dǎo)向，加強(qiáng)業(yè)財(cái)融合，推進(jìn)全面預(yù)算達(dá)成，深入挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，提高降本增效成果，確保提質(zhì)增效工作不斷取得新成效，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。